有価証券報告書-第18期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 462,146 | 771,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,745 | 13,292 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,053 | △15,490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,415 | 12,670 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 4,121 | 3,094 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 25,109 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △1,960 | 772 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △56,617 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 439 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11,761 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,681 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △366,052 | △490,065 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,960 | 12,589 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,416 | △4,803 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,013 | △11,538 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 273,237 | 378,243 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 63,172 | 45,652 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,978 | 37,404 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,477 | 1,572 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,513 | 28,752 | |||||||||
| その他 | 60,514 | 81,823 | |||||||||
| 小計 | 529,792 | 891,368 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,121 | △3,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,136 | △222,036 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 27,561 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,389 | 667,744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,335 | △8,082 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,978 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 752 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,750 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,705 | - | |||||||||
| 出資金の売却及び償還による収入 | 1,156 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △550 | △1,484 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,640 | - | |||||||||
| その他 | △153 | 82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,761 | △11,234 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △235,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △109,783 | △158,895 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,932,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 272 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △25,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,511 | 1,847,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 499,119 | 2,504,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,155 | 1,493,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,493,275 | ※ 3,997,792 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
