有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 49,244 | 462,146 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,120 | 12,745 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 488 | 14,053 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,833 | 34,415 | |||||||||
| 受取利息 | △486 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 3,802 | 4,121 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,156 | 1,681 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,390 | △1,960 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 11,761 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △56,617 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 4,783 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,263 | △366,052 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △269 | △12,960 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 118,224 | 273,237 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △137 | △9,416 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,295 | △7,013 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,902 | 22,513 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 49,992 | 63,172 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,610 | 18,978 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 600 | 4,477 | |||||||||
| その他 | △1,674 | 60,514 | |||||||||
| 小計 | 133,357 | 529,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,863 | 1,293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,802 | △4,121 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,700 | △3,136 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9,075 | 27,561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,793 | 551,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,627 | △8,335 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,413 | △99,978 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 752 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 84,705 | |||||||||
| 出資金の取得による支出 | △1,500 | ― | |||||||||
| 出資金の売却及び償還による収入 | ― | 1,156 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,259 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,536 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △101,478 | △550 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,420 | 14,640 | |||||||||
| その他 | ― | △153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,322 | △7,761 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 270,000 | △235,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △191,390 | △109,783 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 478,610 | △44,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △138 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,943 | 499,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,212 | 994,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 994,155 | ※ 1,493,275 | |||||||||