有価証券報告書-第19期(2022/08/01-2023/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 771,868 | 1,105,726 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,292 | 13,369 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,490 | △473 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,670 | △47,085 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △4,021 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 772 | △559 | |||||||||
| 支払利息 | 3,094 | 2,504 | |||||||||
| 上場関連費用 | 25,109 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,583 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 439 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △490,065 | △416,813 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,589 | △440 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,803 | △37,557 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,538 | △56,504 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 378,243 | 150,986 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,652 | 33,281 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 37,404 | △122,701 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,572 | 654 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 28,752 | △19,445 | |||||||||
| その他 | 81,823 | 11,855 | |||||||||
| 小計 | 891,368 | 614,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 4,021 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,094 | △2,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △222,036 | △318,734 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,744 | 297,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,082 | △3,776 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △114,054 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,750 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,267 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,484 | △5,924 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,732 | |||||||||
| その他 | 82 | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,234 | △115,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △158,895 | △146,528 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,932,000 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 8,954 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △179 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △25,109 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,995 | △152,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,504,517 | 28,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493,275 | 3,997,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,997,792 | ※ 4,026,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
