営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネーや借入金等の減少等により1,086億51百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券や固定資産の取得等により395億69百万円の支出、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得や配当金の支払い等により42億59百万円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1,524億81百万円減少し、5,561億47百万円となりました。

2023/11/28 9:21