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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,608
減価償却費	1,453
減損損失	10
貸倒引当金の増減（△）	883
賞与引当金の増減額（△は減少）	-21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-568
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-34
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	121
資金運用収益	-28,294
資金調達費用	1,759
有価証券関係損益（△）	293
為替差損益（△は益）	-9,284
固定資産処分損益（△は益）	6
貸出金の純増（△）減	-75,738
預金の純増減（△）	146,600
譲渡性預金の純増減（△）	10,690
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-10,400
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-2,861
コールローン等の純増（△）減	502
コールマネー等の純増減（△）	-164,682
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	406
外国為替（資産）の純増（△）減	405
外国為替（負債）の純増減（△）	-310
資金運用による収入	26,748
資金調達による支出	-1,601
その他	-14,042
小計	-110,346
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,694
営業活動によるキャッシュ・フロー	-108,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-186,647
有価証券の売却による収入	102,546
有価証券の償還による収入	45,952
有形固定資産の取得による支出	-999
有形固定資産の売却による収入	113
無形固定資産の取得による支出	-513
資産除去債務の履行による支出	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-39,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-105
財務活動としての資金調達による支出	-28
自己株式の取得による支出	-5
自己株式の売却による収入	0
配当金の支払額	-2,446
非支配株主への配当金の支払額	-2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-152,481
現金及び現金同等物の四半期末残高	556,147

あいち FG（7389）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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