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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,608	9,986
減価償却費	1,453	2,115
減損損失	10	7
貸倒引当金の増減（△）	883	-1,275
賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-36	-102
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-568	-901
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-20
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-34	-18
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	121	6
資金運用収益	-28,294	-28,596
資金調達費用	1,759	2,653
有価証券関係損益（△）	293	-601
為替差損益（△は益）	-9,284	2,892
固定資産処分損益（△は益）	6	4
商品有価証券の純増（△）減	－	0
貸出金の純増（△）減	-75,738	-55,984
預金の純増減（△）	146,600	121,304
譲渡性預金の純増減（△）	10,690	-21,500
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-10,400	37,482
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-2,861	-3,342
コールローン等の純増（△）減	502	882
コールマネー等の純増減（△）	-164,682	－
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	406	-30,581
外国為替（資産）の純増（△）減	405	-2,806
外国為替（負債）の純増減（△）	-310	-672
資金運用による収入	26,748	28,765
資金調達による支出	-1,601	-2,021
その他	-14,042	23,448
小計	-110,346	81,116
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,694	-1,950
営業活動によるキャッシュ・フロー	-108,651	79,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-186,647	-86,660
有価証券の売却による収入	102,546	56,853
有価証券の償還による収入	45,952	51,320
有形固定資産の取得による支出	-999	-2,113
有形固定資産の売却による収入	113	56
無形固定資産の取得による支出	-513	-403
資産除去債務の履行による支出	-21	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2,098
投資活動によるキャッシュ・フロー	-39,569	16,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-105	-42
財務活動としての資金調達による支出	-28	－
自己株式の取得による支出	-5	-3
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-2,446	-2,449
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	20
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,672	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,259	-2,475
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-152,481	93,645
現金及び現金同等物の四半期末残高	556,147	694,389

あいち FG（7389）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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