あいち FG（7389）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 13:40
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,986 | 14,209 |
| 減価償却費 | 2,115 | 1,584 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | － | 82 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,275 | -2,212 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -901 | -856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 23 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -183 |
| 資金運用収益 | -28,596 | -35,176 |
| 資金調達費用 | 2,653 | 9,907 |
| 有価証券関係損益（△） | -601 | -2,042 |
| 為替差損益（△は益） | 2,892 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 7 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -55,984 | -67,927 |
| 預金の純増減（△） | 121,304 | 27,748 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -21,500 | -1,500 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,482 | -18,664 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,342 | 332 |
| コールローン等の純増（△）減 | 882 | 583 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 10,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -30,581 | 8,956 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,806 | 272 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -672 | -42 |
| 資金運用による収入 | 28,765 | 34,831 |
| 資金調達による支出 | -2,021 | -7,314 |
| その他 | 23,448 | 14,190 |
| 小計 | 81,116 | -13,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,950 | 945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,166 | -12,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -86,660 | -99,526 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,853 | 22,511 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,320 | 52,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,113 | -402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -193 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,098 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,954 | -24,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,119 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,449 | -2,946 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -4,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,645 | -41,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 694,389 | 567,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
