営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,126	10,131
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△5,065	139
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,872	△228,319

2024/06/21 12:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金等の増加等により1,605億73百万円の支出(前連結会計年度比1,893億98百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により647億84百万円の収入(前連結会計年度比317億52百万円増加)、また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び劣後特約付社債の償還、子会社株式の取得等により120億96百万円の支出(前連結会計年度比55億61百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比1,078億84百万円減少し、6,007億43百万円となりました。

2024/06/21 12:32