キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,364 | 12,030 |
| 減価償却費 | 2,275 | 3,098 |
| 減損損失 | 949 | 285 |
| 負ののれん発生益 | -80,491 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,415 | -2,014 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -1,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | -56 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 86 |
| 資金運用収益 | -44,342 | -56,459 |
| 資金調達費用 | 1,994 | 3,479 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,310 | 1,352 |
| 為替差損益（△は益） | -3,341 | -10,137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 47 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 49 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -244,869 | -136,015 |
| 預金の純増減（△） | 348,236 | 198,712 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,000 | 15,690 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -246,778 | 46,152 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,012 | -255 |
| コールローン等の純増（△）減 | 66 | 275 |
| コールマネー等の純増減（△） | 117,562 | -248,682 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 56,296 | -23,152 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,067 | 1,985 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 190 | -177 |
| 資金運用による収入 | 44,083 | 53,864 |
| 資金調達による支出 | -1,676 | -3,431 |
| その他 | -1,745 | -16,583 |
| 小計 | 34,490 | -160,880 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,664 | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,825 | -160,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -323,544 | -266,144 |
| 有価証券の売却による収入 | 275,534 | 234,313 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,142 | 100,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -3,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,057 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,031 | 64,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -202 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,850 | -4,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,535 | -12,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,322 | -107,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,628 | 600,743 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 170,866 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
