営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金や借用金等の増加等により791億66百万円の収入(前中間連結会計期間比1,878億18百万円増加)、投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得による支出もありましたが、有価証券の売却や償還等により、169億54百万円の収入(前中間連結会計期間比565億24百万円増加)また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いにより24億75百万円の支出(前中間連結会計期間比17億84百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比936億45百万円増加し、6,943億89百万円となりました。

2025/06/26 10:03