営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 791億6600万
- 2025年9月30日
- -122億8200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2)キャッシュ・フローの状況2025/11/25 13:40
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加等により122億82百万円の支出(前中間連結会計期間比914億49百万円減少)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、246億88百万円の支出(前中間連結会計期間比416億43百万円減少)また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得及び配当金の支払いにより40億94百万円の支出(前中間連結会計期間比16億19百万円減少)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比410億65百万円減少し、5,672億24百万円となりました。
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