相手先	金額(千円)
(有)オーク物流	29,778
ヤマト運輸(株)	23,869
中園化学(株)	21,021
カインズ商配(株)	16,376
(株)REMINE	9,503
その他	64,228
合計	164,775

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	150,000
(株)りそな銀行	100,000
GMOペイメントゲートウェイ(株)	100,000
ファンズ・レンディング(株)	100,000
(株)商工組合中央金庫	100,000
その他	22,500
合計	572,500

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)UPSIDER	22,222
(株)CyberACE	14,413
(株)REMINE	12,809
(株)ココラブル	8,475
Mooreみらい監査法人	7,480
その他	116,483
合計	181,884

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
当社サービス個人顧客	240,925
その他	-
合計	240,925

2025/09/22 10:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における流動負債は1,617,852千円となり、前事業年度末に比べ404,305千円増加しました。これは主に、短期借入金の増加155,177千円及び1年内返済予定の長期借入金の増加200,000千円によるものであります。固定負債は580,704千円となり、前事業年度末に比べ406,076千円減少しました。これは主に、長期借入金を1年内返済予定の長期借入金に振り替えたことによる減少400,000千円であります。
この結果、負債合計は2,198,557千円となり、前事業年度末に比べ1,770千円減少しました。

2025/09/22 10:46