有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	100
預金
普通預金	1,092,522
合計	1,092,622

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(一般消費者分)	333,878
その他	31,368
合計	365,246

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
365,462	5,453,348	5,453,565	365,246	93.7		24

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品(販売用商品等)	18,344
合計	18,344

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品(梱包資材等)	6,539
合計	6,539

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
鹿島建設(株)	78,000
(株)REMINE	64,430
合計	142,430

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)オーク物流	29,778
ヤマト運輸(株)	23,869
中園化学(株)	21,021
カインズ商配(株)	16,376
(株)REMINE	9,503
その他	64,228
合計	164,775

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	150,000
(株)りそな銀行	100,000
GMOペイメントゲートウェイ(株)	100,000
ファンズ・レンディング(株)	100,000
(株)商工組合中央金庫	100,000
その他	22,500
合計	572,500

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)UPSIDER	22,222
(株)CyberACE	14,413
(株)REMINE	12,809
(株)ココラブル	8,475
Mooreみらい監査法人	7,480
その他	116,483
合計	181,884

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
当社サービス個人顧客	240,925
その他	-
合計	240,925

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)日本政策金融公庫	660,000
(株)商工組合中央金庫	300,000
合計	960,000

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。