有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,251,797
定期預金	200,000
小計	1,451,797
合計	1,451,797

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(一般消費者分)	305,301
その他	32,205
合計	337,507

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
334,177	4,114,047	4,110,717	337,507	92.4		30

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品(販売用商品等)	6,774
合計	6,774

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品(梱包資材等)	10,076
合計	10,076

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)オーク物流	23,646
ヤマト運輸(株)	22,737
中園化学(株)	17,381
カインズ商配(株)	13,960
(株)MTG	10,078
その他	24,884
合計	112,689

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Google	12,457
有限責任監査法人トーマツ	12,375
(株)ワンスター	10,262
(株)ココラブル	10,048
(株)アドレクス	8,290
その他	86,598
合計	140,030

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
当社サービス個人顧客	182,855
その他	1,372
合計	184,228