有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	295
預金
普通預金	665,024
合計	665,320

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(一般消費者分)	244,541
その他	40,201
合計	284,742

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
365,246	5,693,247	5,773,751	284,742	95.3		21

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品(販売用商品等)	38,750
合計	38,750

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品(梱包資材等)	17,227
合計	17,227

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
鹿島建設(株)	81,560
(株)REMINE	64,430
日本GLP(株)	40,690
(株)丸井	1,456
合計	188,137

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸(株)	27,279
(有)オーク物流	24,487
(株)MTG	18,379
カインズ商配(株)	13,363
中園化学(株)	12,445
その他	33,208
合計	129,163

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)みずほ銀行	250,000
(株)商工組合中央金庫	200,000
(株)りそな銀行	100,000
(株)三菱UFJ銀行	100,000
日本生命保険相互会社	14,000
その他	19,997
合計	683,997

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
オリックス(株)	34,713
(株)UPSIDER	23,263
(株)カラダノート	16,495
(株)G-gen	13,483
スタイリスト報酬	13,051
その他	127,256
合計	228,264

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
当社サービス個人顧客	231,222
合計	231,222

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)日本政策金融公庫	600,000
(株)商工組合中央金庫	300,000
合計	900,000

(注)1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。