有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,454,526
合計	1,454,526

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(一般消費者分)	323,868
その他	41,594
合計	365,462

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
337,507	4,637,773	4,609,817	365,462	92.7		28

ハ.商品

品目	金額(千円)
商品(販売用商品等)	17,785
合計	17,785

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品(梱包資材等)	13,046
合計	13,046

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
日本ビルファンド投資法人	76,322
(株)REMINE	69,230
(株)ファッションクロスフルシマ	9,851
鹿島建設(株)	1,677
その他	164
合計	157,245

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(有)オーク物流	28,714
ヤマト運輸(株)	23,533
中園化学(株)	19,832
カインズ商配(株)	15,475
クロスプラス(株)	10,736
その他	38,073
合計	136,367

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)UPSIDER	20,041
(株)ココラブル	12,236
有限責任監査法人トーマツ	12,100
(株)CyberACE	9,685
(株)ハイブリッドテクノロジーズ	8,228
その他	85,923
合計	148,216

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
当社サービス個人顧客	187,930
その他	2,503
合計	190,433