流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	980,888
合計	980,888

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチイホールディングス	5,995
道路企画株式会社	4,950
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	4,895
大東建託株式会社	4,730
株式会社Dirbato	4,730
その他	160,761
合計	186,061

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

152,2301,820,0041,786,173186,06190.6342023/12/22 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における資産合計は1,246,265千円となり、前事業年度末に比べ376,446千円増加いたしました。流動資産につきましては、1,188,376千円(前事業年度末比367,212千円増)となりました。これは主に、2023年6月26日に東京証券取引所グロース市場へ新規上場したことに伴う、公募による募集株式発行の手取額の入金、及び当事業年度に営業活動により資金を獲得したことにより、現金及び預金が326,937千円増加したことなどによるものです。固定資産につきましては、57,889千円(同9,233千円増)となりました。
(負債)

2023/12/22 15:06