有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	980,888
合計	980,888

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニチイホールディングス	5,995
道路企画株式会社	4,950
ジャパンベストレスキューシステム株式会社	4,895
大東建託株式会社	4,730
株式会社Dirbato	4,730
その他	160,761
合計	186,061

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
152,230	1,820,004	1,786,173	186,061	90.6		34

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
合同会社UKTGコンサルティング	4,315
合同会社CPA-Consulting	1,889
個人	1,746
合同会社M-fluvia	1,641
個人	1,637
その他	63,477
合計	74,707