有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 653,951 |
合計 | 653,951 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社セプテーニ・ホールディングス | 7,084 |
パーソルホールディングス株式会社 | 4,925 |
株式会社ニチイホールディングス | 4,771 |
パーソルテンプスタッフ株式会社 | 4,606 |
株式会社コムテック | 4,400 |
その他 | 126,442 |
合計 | 152,230 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
119,875 | 1,397,292 | 1,364,936 | 152,230 | 90.0 | 36 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
合同会社UKTGコンサルティング | 3,850 |
株式会社プロフィナンス | 2,750 |
個人 | 2,314 |
合同会社1701 | 1,371 |
合同会社BJコンサルティング | 1,331 |
その他 | 43,887 |
合計 | 55,504 |