訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	653,951
合計	653,951

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ・ホールディングス	7,084
パーソルホールディングス株式会社	4,925
株式会社ニチイホールディングス	4,771
パーソルテンプスタッフ株式会社	4,606
株式会社コムテック	4,400
その他	126,442
合計	152,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
119,875	1,397,292	1,364,936	152,230	90.0		36

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
合同会社UKTGコンサルティング	3,850
株式会社プロフィナンス	2,750
個人	2,314
合同会社1701	1,371
合同会社BJコンサルティング	1,331
その他	43,887
合計	55,504