有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高 (千円)
2020年7月15日 (注1)	B種優先株式 231	普通株式 5,000 A種優先株式 232 B種優先株式 231	44,754	99,750	44,743	94,739
2021年11月30日～ 2021年12月15日 (注2)	C種優先株式 425	普通株式 5,000 A種優先株式 232 B種優先株式 231 C種優先株式 425	85,000	184,750	85,000	179,739
2022年1月31日 (注3)	-	普通株式 5,000 A種優先株式 232 B種優先株式 231 C種優先株式 425	△84,750	100,000	84,750	264,489
2022年3月3日 (注4)	普通株式 888	普通株式 5,888 A種優先株式 232 B種優先株式 231 C種優先株式 425	-	100,000	-	264,489
2022年3月3日 (注5)	A種優先株式 △232 B種優先株式 △231 C種優先株式 △425	普通株式 5,888	-	100,000	-	264,489
2022年3月7日 (注6)	普通株式 1,760,512	普通株式 1,766,400	-	100,000	-	264,489
2022年10月26日 (注7)	普通株式 165,000	普通株式 1,931,400	21,080	121,080	21,080	285,570
2023年6月23日 (注8)	普通株式 100,000	普通株式 2,031,400	59,800	180,880	59,800	345,370
2023年7月1日～ 2023年9月30日 (注9)	普通株式 5,400	普通株式 2,036,800	592	181,473	592	345,963

(注)1.有償第三者割当 231株
発行価格 387,437円
資本組入額 193,740円
主な割当先 ㈱日本M&Aセンター、ギークス㈱、他1社
2.有償第三者割当 425株
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
主な割当先 WMグロース4号投資事業有限責任組合、ちゅうぎんインフィニティファンド1号投資事業有限責任組合、北海道グロース1号投資事業有限責任組合、山梨中銀SDGs投資事業有限責任組合、HiCAP3号投資事業有限責任組合、みやぎんベンチャー企業育成2号投資事業有限責任組合
3.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、2021年12月15日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年1月31日付で減資の効力が発生し、資本金を減少させ、資本準備金への振り替えを行っております。なお、資本金の減資割合は45.87%となっております。
4.2022年3月3日開催の取締役会決議により、普通株式を対価とする取得条項を満たしたことにより、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。
5.2022年3月3日開催の取締役会決議により、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてについて、消却しております。
6.2022年3月4日の株主名簿に記録された株主に対し、分割比率を1:300として分割いたしました。
7.2022年10月26日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数165,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,080千円増加しております。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,300円
引受価額 1,196円
資本組入額 598円
払込金総額 119,600千円
9.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。