unerry（5034）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -162,072 | 120,873 |
| 減価償却費 | 30 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 182 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,782 | |
| 棚卸資産の増減額 | -24 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,753 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,515 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,842 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,705 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,995 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,320 | |
| その他 | -463 | |
| 小計 | -173,766 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -182 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,236 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | |
| 株式の発行による収入 | 622,700 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,700 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,453 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,333 |
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