unerry（5034）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -162,072 | 71,767 |
| 減価償却費 | 30 | 30 |
| 受取利息 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 182 | 209 |
| 上場関連費用 | － | 4,382 |
| 助成金収入 | － | -392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,782 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -97,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -16,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,753 | 86,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,515 | 13,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,842 | 1,779 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,705 | 1,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,995 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,320 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -15,214 |
| その他 | -463 | 18,495 |
| 小計 | -173,766 | 68,699 |
| 利息の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -182 | -209 |
| 助成金の受取額 | － | 620 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,236 | 68,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -3,490 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 33,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | 30,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,003 |
| 株式の発行による収入 | 622,700 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 18,190 |
| 上場関連費用の支出 | － | -1,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,700 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,453 | 100,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,333 | 900,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
