利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、543,378千円(前事業年度は408,642千円の獲得)となりました。これは主に、業績が好調に推移したことによる税引前当期純利益の計上676,053千円、減価償却費の計上32,687千円があったものの、売上債権の増加78,237千円、法人税等の支払106,575千円があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、136,426千円(前事業年度は73,755千円の使用)となりました。これは主に、東京オフィスを移転したこと等による有形固定資産の取得による支出16,037千円、iBow機能追加等による無形固定資産の取得による支出55,194千円、本社移転(2023年6月予定)に伴う敷金の差入による支出65,249千円があったこと等によります。

2023/03/29 14:18