有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2020年8月16日 (注)1	9,998,000	10,000,000	-	100,000	-	-
2022年9月22日 (注)2	1,500,000	11,500,000	1,794,000	1,894,000	1,794,000	1,794,000
2023年7月1日 (注)3	11,500,000	23,000,000	-	1,894,000	-	1,794,000
2023年9月27日～2023年11月30日 (注)4	187,600	23,187,600	19,229	1,913,229	19,229	1,813,229
2024年8月30日 (注)6	△331,400	22,856,200	-	1,913,229	-	1,813,229
2023年12月1日～2024年11月30日 (注)4	83,700	22,939,900	8,579	1,921,808	8,579	1,821,808

(注)1.2020年8月16日付けで普通株式1株につき5,000株の割合で株式分割を実施いたしました。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,600円
引受価額 2,392円
資本組入額 1,196円
3.2023年7月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。
4.新株予約権行使による増加であります。
5.2022年8月18日付「有価証券届出書」、2022年9月5日付及び2022年9月13日付の「有価証券届出書
の訂正届出書」に記載いたしました、2022年9月22日の新規上場にて調達した資金の使途について、重要な変更が生じております。
1.変更の理由
当社は、2022年9月22日の東京証券取引所グロース市場上場時に調達した資金について、主に人員増加に伴うオフィス拡大を目的とした自社ビルの建て替え費用に使用する予定でした。
しかしながら、建て替えを予定していた「FP心斎橋ビル」を含む周辺エリアで建設会社による開発計画がなされていることを受け、建て替えを延期することといたしました。そのため、当社は、自社ビル建て替えの計画を見直し、「FP心斎橋ビル」の建て替え費用に充当することを予定していた増資資金を自己資金での建て替えを予定していた「FP浅草橋ビル」の建て替え費用に充当することが有効であると判断し、このたび、資金使途を変更することといたしました。
なお、「FP浅草橋ビル」の建て替え費用へ充当される「FP心斎橋ビル」の建て替え費用に充当することを予定していた増資資金と「FP浅草橋ビル」の建て替え費用の差額分につきましては、自己資金を充当する予定です。
2.変更の内容
変更の内容は以下のとおりです。変更箇所には下線を付しています。
(変更前の内容)

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)
FP心斎橋ビル (大阪市中央区)	保険代理業	自社ビル建て替え	850,000	-	増資資金	2023年12月以降	2024年11月	-
FP浅草橋ビル (東京都台東区)	保険代理業	自社ビル建て替え	885,900	-	自己資金	2023年12月	2025年4月	-

(注)(変更前の内容)は2024年2月28日付「有価証券報告書」の記載であり、2022年8月18日付「有価証券届出書」に記載のFP心斎橋ビルの建て替えの着手年月が「2022年12月以降」から「2023年12月以降」へ変更されております。
(変更後の内容)

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
			総額(千円)	既支払額(千円)
FP心斎橋ビル (大阪市中央区)	保険代理業	自社ビル建て替え	850,000	-	自己資金	2025年12月以降	2028年12月	-
FP浅草橋ビル (東京都台東区)	保険代理業	自社ビル建て替え	1,069,536	73,500	増資資金	2023年12月	2025年12月	-

(注)新規上場にて調達した増資資金のうち850,000千円をFP浅草橋ビルの建て替え費用として充当する予定であり、建て替え費用の総額との差額につきましては、自己資金を充当する予定です。
6.2024年8月30日に自己株式331,400株を消却しております。
7.2024年12月1日から2025年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が62,000株、資本金が6,355千円及び資本準備金が6,355千円増加しております。