有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 230,116 | 170,194 |
減価償却費 | 4,080 | 2,090 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 10 |
固定資産除却損 | 0 | |
受取利息 | -5 | -3 |
支払利息 | 565 | 193 |
為替差損益(△は益) | -9,079 | -4,263 |
助成金収入 | - | -1,140 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,303 | -5,453 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -406 | -1,640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,975 | -9,324 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,508 | 9,582 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,085 | |
その他 | -2,995 | -9,633 |
小計 | 241,187 | 150,613 |
利息の受取額 | 5 | 3 |
利息の支払額 | -548 | -180 |
法人税等の支払額 | -48,536 | -55,638 |
助成金の受取額 | 1,000 | 1,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,107 | 95,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -2,035 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,407 |
関係会社出資金の取得による支出 | -12,211 | |
保険積立金の積立による支出 | -2,639 | -1,319 |
その他 | - | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,850 | -18,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -24,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,992 | -24,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,079 | 4,263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,343 | 56,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,944 | 739,283 |