ポーターズ（5126）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,116 | 170,194 |
| 減価償却費 | 4,080 | 2,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 10 |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 565 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | -9,079 | -4,263 |
| 助成金収入 | － | -1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,303 | -5,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406 | -1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,975 | -9,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,508 | 9,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,085 | |
| その他 | -2,995 | -9,633 |
| 小計 | 241,187 | 150,613 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -548 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -48,536 | -55,638 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | 1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,107 | 95,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,407 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -12,211 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,639 | -1,319 |
| その他 | － | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,850 | -18,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -24,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,992 | -24,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,079 | 4,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,343 | 56,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,944 | 739,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
