ポーターズ（5126）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 84 | -13 | -49 | 71 | - | 545 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 193 | -14 | -49 | 179 | - | 682 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 96 | -19 | -25 | 77 | -17 | 739 | 通期 | 286 | -42 | 10 | 244 | -24 | 937 |
| 2023年 12月期 連/個 | 2Q | 114 | -1 | -25 | 113 | - | 1,029 | 通期 | 298 | -83 | -41 | 215 | - | 1,112 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -233 | -48 | 1 | -281 | -2 | 873 | 通期 | -88 | -244 | 1 | -332 | -199 | 821 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 82 | -141 | -42 | -59 | -129 | 714 | 通期 | 146 | -231 | 170 | -85 | -208 | 928 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年12月（個）
- 7100万
- 2021年12月（個） +152.11%
- 1億7900万
- 2022年12月（個） +36.25%
- 2億4388万
- 2023年12月（連） -11.84%
- 2億1500万
- 2024年12月（連） マイ転
- -3億3200万
- 2025年12月（連）
- -8500万
設備投資#5*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -2380万
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）増加+736.03%
- -1億9900万
- 2025年12月（連）増加+4.52%
- -2億800万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 8.22%
- 2021年12月（個）
- 17.55%
- 2022年12月（個）
- 22.14%
- 2023年12月（連）
- 18.78%
- 2024年12月（連）
- -4.58%
- 2025年12月（連）
- 6.83%
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