キャッシュ・フローの状況

2022年9月16日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2499万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9593万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1886万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
12月期
個別
通期84-14-5070-11546
2021年
12月期
連結
通期-----10-
2022年
12月期
個別
2Q96-19-2577-17739

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(個)
8425万
2021年12月
-

投資活動によるCF#3

2020年12月(個)資金投入
-1378万
2021年12月
-

財務活動によるCF#4

2020年12月(個)返済還元
-4999万
2021年12月
-

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(個)
7047万
2021年12月
-

設備投資#6#7*

2020年12月(個)
-1110万
2021年12月(連)減少-13.8%
-957万

現金等#8

2020年12月(個)
5億4560万
2021年12月
-

営業CFマージン

2020年12月(個)
8.24%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高