ポーターズ（5126）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378 | 386 |
| 減価償却費 | 8 | 6 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | -179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 26 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | -7 |
| その他 | 16 | -59 |
| 小計 | 418 | 30 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -119 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -194 |
| 貸付けによる支出 | － | -11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -2 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | 1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | -327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112 | 821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
