ポーターズ（5126）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,116 | 326,813 |
| 減価償却費 | 4,080 | 6,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 22 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 565 | 327 |
| 為替差損益（△は益） | -9,079 | -304 |
| 助成金収入 | － | -1,710 |
| 上場関連費用 | － | 12,644 |
| 株式交付費 | － | 1,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,303 | -5,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | -1,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,975 | 8,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,508 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 29,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,085 | -1,479 |
| その他 | -2,995 | 5,371 |
| 小計 | 241,187 | 379,772 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -548 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -48,536 | -95,521 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | 1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,107 | 285,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,525 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,211 | -15,229 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,639 | -2,639 |
| その他 | － | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,850 | -41,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,992 | -49,992 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,784 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,758 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,992 | 9,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,079 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,343 | 254,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,944 | 937,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
