ポーターズ（5126）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172 | 145 |
| 減価償却費 | 3 | 5 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 23 |
| 受取利息 | ||
| 為替差損益（△は益） | -1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -124 | -3 |
| その他 | -75 | 3 |
| 小計 | -171 | 192 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -129 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -10 |
| 敷金の差入による支出 | -7 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | -106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873 | 714 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
