ポーターズ（5126）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145 | 159 |
| 減価償却費 | 5 | 5 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | |
| 受取利息 | ||
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| その他 | 3 | -26 |
| 小計 | 192 | 177 |
| 利息の受取額 | ||
| 法人税等の支払額 | -110 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -111 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -41 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -53 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 714 | 874 |
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