ポーターズ（5126）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,194 | 212,566 |
| 減価償却費 | 2,090 | 4,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 193 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -4,263 | -3,877 |
| 助成金収入 | -1,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,453 | -7,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,640 | -2,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,324 | -11,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,582 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 16,137 |
| その他 | -9,633 | -26,505 |
| 小計 | 150,613 | 180,771 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -180 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -55,638 | -66,621 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,937 | 114,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,035 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,407 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,319 | -1,319 |
| その他 | -104 | 241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,865 | -1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -24,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,996 | -24,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,263 | 3,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,338 | 91,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,283 | 1,028,977 |
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