有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払法人税等
ハ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 659,356 |
外貨預金 | 23,588 |
合計 | 682,944 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アデコ株式会社 | 3,960 |
株式会社ユウクリ | 2,224 |
株式会社ネオキャリア | 1,301 |
株式会社パソナ | 864 |
株式会社EaseEdge | 611 |
その他 | 10,036 |
合計 | 19,000 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
25,303 | 144,894 | 151,197 | 19,000 | 88.8 | 55 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
労務費 | 614 |
合計 | 614 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社クラウドワークス | 8,118 |
クラスメソッド株式会社 | 4,579 |
株式会社フロッグ | 3,300 |
VNEXT JAPAN株式会社 | 1,210 |
株式会社マスターマインド | 940 |
その他 | 6,047 |
合計 | 24,195 |
ロ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 37,162 |
事業税 | 14,867 |
住民税 | 3,606 |
合計 | 55,635 |
ハ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
日研トータルソーシング株式会社 | 4,323 |
フジアルテ株式会社 | 2,263 |
株式会社ソラスト | 2,062 |
株式会社メディカルリソース | 1,699 |
株式会社ツクイスタッフ | 1,526 |
その他 | 84,121 |
合計 | 95,996 |