有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 170,194 |
| 減価償却費 | 2,090 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 |
| 受取利息 | △3 |
| 支払利息 | 193 |
| 為替差損益(△は益) | △4,263 |
| 助成金収入 | △1,140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,453 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,324 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,582 |
| その他 | △9,633 |
| 小計 | 150,613 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △180 |
| 法人税等の支払額 | △55,638 |
| 助成金の受取額 | 1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,407 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,319 |
| その他 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 682,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 739,283 |