有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230,116 | 326,813 |
| 減価償却費 | 4,080 | 6,086 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 22 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取利息 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 565 | 327 |
| 為替差損益(△は益) | △9,079 | △304 |
| 助成金収入 | - | △1,710 |
| 上場関連費用 | - | 12,644 |
| 株式交付費 | - | 1,435 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,303 | △5,992 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △406 | △1,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,975 | 8,429 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,508 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 29,840 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,085 | △1,479 |
| その他 | △2,995 | 5,371 |
| 小計 | 241,187 | 379,772 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △548 | △306 |
| 法人税等の支払額 | △48,536 | △95,521 |
| 助成金の受取額 | 1,000 | 1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,107 | 285,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △5,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △18,525 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,211 | △15,229 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,639 | △2,639 |
| その他 | - | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,850 | △41,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,992 | △49,992 |
| 株式の発行による収入 | - | 70,784 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,758 |
| 上場関連費用の支出 | - | △12,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,992 | 9,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,079 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,343 | 254,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,601 | 682,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 682,944 | ※ 937,040 |
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