有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,349 | 230,116 |
| 減価償却費 | 3,178 | 4,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △12 |
| 固定資産除却損 | 1,560 | 0 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 806 | 565 |
| 為替差損益(△は益) | 5,575 | △9,079 |
| 助成金収入 | △2,756 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,032 | 6,303 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 799 | △406 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,152 | △2,975 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △960 | 12,508 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,125 | 3,085 |
| その他 | △39 | △2,995 |
| 小計 | 154,507 | 241,187 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △782 | △548 |
| 法人税等の支払額 | △71,230 | △48,536 |
| 助成金の受取額 | 1,756 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,255 | 193,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,980 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,122 | - |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | △12,211 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,639 | △2,639 |
| その他 | △39 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,781 | △14,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,992 | △49,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,992 | △49,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,575 | 9,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,907 | 137,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,694 | 545,601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 545,601 | ※ 682,944 |