グッピーズ（5127）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,579 | 650,995 |
| 減価償却費 | 41,250 | 14,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 594 |
| 褒賞費用引当金の増減額（△は減少） | 4,479 | 19,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,854 | 2,719 |
| 健康ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,959 | 3,619 |
| 固定資産除却損 | 207 | 605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -19 |
| 支払利息 | 772 | 731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,027 | -63,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 951 | 435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,410 | 28,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,093 | -14,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,180 | -18,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,820 | 21,328 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 17,332 |
| その他 | 3,952 | -9,476 |
| 小計 | 577,587 | 654,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 19 |
| 利息の支払額 | -468 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -142,870 | -150,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,256 | 503,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,194 | -2,248 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,213 | -67,268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,632 | -14,687 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,537 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,002 | -84,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -672 | -1,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,765 | -16,710 |
| 株式の発行による収入 | － | 796,581 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,437 | 778,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,816 | 1,197,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,108,367 | 2,305,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
