キャッシュ・フローの状況

2022年11月28日 15:35
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4643万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3425万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
8月期
個別
通期142-1031239-404
2021年
8月期
個別
通期4094-45413-2772
2022年
8月期
連/個
3Q-----42-
通期434-51-46383-371,108

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年8月(個)
1億4195万
2021年8月(個) +187.94%
4億874万
2022年8月(個) +6.24%
4億3425万

投資活動によるCF#3

2020年8月(個)資金投入
-1億283万
2021年8月(個)資金回収
418万
2022年8月(個)資金投入
-5100万

財務活動によるCF#4

2020年8月(個)資金調達
1189万
2021年8月(個)返済還元
-4525万
2022年8月(個)返済還元
-4643万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年8月(個)
3912万
2021年8月(個) +955.39%
4億1293万
2022年8月(個) -7.19%
3億8325万

設備投資#6*

2020年8月
-
2021年8月(個)
-227万
2022年8月(個)増加+999.99%
-3719万

現金等#7

2020年8月(個)
4億387万
2021年8月(個) +91.04%
7億7155万
2022年8月(個) +43.65%
11億836万

営業CFマージン

2020年8月(個)
15.16%
2021年8月(個)
29.27%
2022年8月(個)
23.47%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/08、2022/08)
#7 : 現金及び現金同等物の残高