キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 10:22
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7854万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4896万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3373万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 142 | -103 | 12 | 39 | - | 404 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 409 | 4 | -45 | 413 | - | 772 |
| 2022年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -42 | - | 通期 | 434 | -51 | -46 | 383 | -37 | 1,108 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 228 | -31 | 843 | 197 | -2 | 2,148 | 通期 | 503 | -84 | 779 | 419 | -2 | 2,306 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 34 | -49 | 179 | -15 | -21 | 2,469 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年8月（個）
- 3912万
- 2021年8月（個） +955.39%
- 4億1293万
- 2022年8月（個） -7.19%
- 3億8325万
- 2023年8月（個） +9.3%
- 4億1889万
設備投資#6*
- 2020年8月
- -
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -3719万
- 2023年8月（個）減少-93.96%
- -224万
営業CFマージン
- 2020年8月（個）
- 15.16%
- 2021年8月（個）
- 29.27%
- 2022年8月（個）
- 23.47%
- 2023年8月（個）
- 21%