有価証券報告書-第22期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,562 | 484,579 |
| 減価償却費 | 55,029 | 41,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -426 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 褒賞費用引当金の増減額（△は減少） | 4,926 | 4,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,387 | 2,854 |
| 健康ポイント引当金の増減額（△は減少） | 995 | 2,959 |
| 固定資産除却損 | 66 | 207 |
| 助成金収入 | -820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 855 | 772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,420 | -6,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,386 | 951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,981 | -17,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,849 | 32,093 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 47,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,740 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,390 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,706 | -19,820 |
| その他 | -3,240 | 3,952 |
| 小計 | 417,154 | 577,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 助成金の受取額 | 820 | － |
| 利息の支払額 | -576 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -8,655 | -142,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,748 | 434,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,279 | -37,194 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -10,213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,618 | -24,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,081 | 27,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | -51,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,252 | -45,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,252 | -46,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,679 | 336,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,550 | 1,108,367 |