四半期報告書-第23期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 455,879 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,275 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 340 | |||||||||
| 褒賞費用引当金の増減額(△は減少) | △2,719 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,267 | |||||||||
| 健康ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,073 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 435 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,168 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,838 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,960 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,805 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △18,623 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,983 | |||||||||
| その他 | △3,813 | |||||||||
| 小計 | 312,180 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △271 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,602 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △29,251 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △575 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,992 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 754,781 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △67 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 843,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,039,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,148,185 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
