訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	347,613
合計	347,613

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通国際情報サービス	19,737
株式会社シナプスイノベーション	13,409
NECソリューションイノベータ株式会社	10,550
北海道ガス株式会社	10,032
株式会社遠藤製作所	4,316
その他	21,299
合計	79,344

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
71,250	594,948	586,854	79,344	88.1		46.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
クラウドソリューション事業仕掛案件	1,051
合計	1,051

② 流動負債
イ. 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社Cuon	3,932
株式会社アルプス技研	2,417
株式会社ブレーンナレッジシステムズ	2,036
キャル株式会社	660
その他	944
合計	9,991

ロ. 未払費用

内容	金額(千円)
未払賞与	33,140
未払社会保険	10,262
未払給与	2,373
合計	45,775