有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 流動負債
イ. 買掛金
ロ. 未払費用
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 347,613 |
合計 | 347,613 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社電通国際情報サービス | 19,737 |
株式会社シナプスイノベーション | 13,409 |
NECソリューションイノベータ株式会社 | 10,550 |
北海道ガス株式会社 | 10,032 |
株式会社遠藤製作所 | 4,316 |
その他 | 21,299 |
合計 | 79,344 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
71,250 | 594,948 | 586,854 | 79,344 | 88.1 | 46.2 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
クラウドソリューション事業仕掛案件 | 1,051 |
合計 | 1,051 |
② 流動負債
イ. 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社Cuon | 3,932 |
株式会社アルプス技研 | 2,417 |
株式会社ブレーンナレッジシステムズ | 2,036 |
キャル株式会社 | 660 |
その他 | 944 |
合計 | 9,991 |
ロ. 未払費用
内容 | 金額(千円) |
未払賞与 | 33,140 |
未払社会保険 | 10,262 |
未払給与 | 2,373 |
合計 | 45,775 |