有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,338,324 | 1,576,434 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | 228,467 | 363,918 | |||||||||
商品 | 142,057 | 188,892 | |||||||||
その他 | 65,978 | 60,438 | |||||||||
貸倒引当金 | △141 | △193 | |||||||||
流動資産合計 | 1,774,687 | 2,189,488 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物(純額) | 123,702 | 117,501 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 14,603 | 10,055 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※1 138,305 | ※1 127,556 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 8,875 | 9,610 | |||||||||
無形固定資産合計 | 8,875 | 9,610 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 8,604 | ― | |||||||||
敷金及び保証金 | 88,972 | 100,565 | |||||||||
破産更生債権等 | ※2 115,500 | ― | |||||||||
繰延税金資産 | ― | 61,401 | |||||||||
その他 | 95,973 | 103,622 | |||||||||
貸倒引当金 | ※2 △115,500 | ― | |||||||||
投資その他の資産合計 | 193,551 | 265,590 | |||||||||
固定資産合計 | 340,732 | 402,757 | |||||||||
資産合計 | 2,115,419 | 2,592,246 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 111,842 | 113,187 | |||||||||
短期借入金 | 66,664 | ― | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 64,000 | ― | |||||||||
前受金 | 140,906 | 543,166 | |||||||||
未払法人税等 | ― | 59,542 | |||||||||
未払消費税等 | ― | 5,220 | |||||||||
賞与引当金 | 20,436 | ― | |||||||||
資産除去債務 | 2,121 | 4,104 | |||||||||
その他 | ※2 88,533 | 183,219 | |||||||||
流動負債合計 | 494,503 | 908,440 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 480,000 | ― | |||||||||
社債 | 136,000 | ― | |||||||||
資産除去債務 | 52,093 | 48,991 | |||||||||
その他 | 6,345 | 6,345 | |||||||||
固定負債合計 | 674,439 | 55,337 | |||||||||
負債合計 | 1,168,942 | 963,778 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
その他資本剰余金 | 938,838 | 820,327 | |||||||||
資本剰余金合計 | 938,838 | 820,327 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △92,362 | 708,141 | |||||||||
利益剰余金合計 | △92,362 | 708,141 | |||||||||
株主資本合計 | 946,476 | 1,628,468 | |||||||||
純資産合計 | 946,476 | 1,628,468 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,115,419 | 2,592,246 |