有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 買掛金
⑤ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 565 |
預金 | |
普通預金 | 1,095,860 |
定期預金 | 480,008 |
小計 | 1,575,868 |
合計 | 1,576,434 |
② 受取手形及び売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
JC FAMILY CO., LTD. | 122,796 |
株式会社ゴルフパートナー | 46,596 |
株式会社エフレジ | 29,752 |
株式会社大丸松坂屋百貨店 | 28,812 |
GINZA SIXリテールマネジメント株式会社 | 19,881 |
その他 | 116,078 |
合計 | 363,918 |
受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
228,467 | 4,168,343 | 4,032,892 | 363,918 | 91.7 | 25.9 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
品目 | 金額(千円) |
販売用商品 | 188,892 |
合計 | 188,892 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
マスダ株式会社 | 43,383 |
三共生興アパレルファッション株式会社 | 27,662 |
株式会社ロンヨンジャパン | 10,702 |
ユーワン株式会社 | 7,823 |
株式会社ART | 6,452 |
その他 | 17,164 |
合計 | 113,187 |
⑤ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
JC FAMILY CO., LTD. | 517,346 |
その他 | 25,820 |
合計 | 543,166 |