有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 473,954 | 390,584 |
減価償却費 | 6,712 | 3,199 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,497 | -25,497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,099 | -8,761 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,432 | -28,886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,197 | 14,575 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,275 | -14,105 |
その他 | 3,110 | 3,607 |
小計 | 437,411 | 334,713 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
法人税等の支払額 | -120,885 | -124,080 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,529 | 210,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,156 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
保険積立金の積立による支出 | -2,400 | -1,200 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,190 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,320 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,685 | -2,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,844 | 207,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,730 | 812,423 |