有価証券報告書-第5期(2022/01/01-2022/12/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 473,954 | 614,920 |
減価償却費 | 6,712 | 6,644 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,497 | -25,497 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,099 | -8,761 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -167,432 | 30,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,197 | 15,964 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,275 | -4,809 |
その他 | 3,110 | 16,361 |
小計 | 437,411 | 645,647 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
法人税等の支払額 | -120,885 | -212,537 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,529 | 433,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,156 | -1,393 |
保険積立金の積立による支出 | -2,400 | -1,800 |
差入保証金の回収による収入 | 1,190 | 14 |
差入保証金の差入による支出 | -5,320 | -2,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,685 | -5,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 1,324,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,324,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,844 | 1,752,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,730 | 2,357,304 |