有価証券報告書-第11期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,197,266
小計	1,197,266
合計	1,197,266

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YKK AP株式会社	12,213
株式会社レスターホールディングス	11,275
朝日信用金庫	10,450
株式会社山形銀行	10,450
日本ゼオン株式会社	6,380
その他	83,788
合計	134,557

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
72,030	1,554,585	1,492,057	134,557	91.7		24

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
アルミニウムスクラップ	3,198
その他	52
合計	3,251

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
リサーチ調査レポート	10,978
合計	10,978