四半期報告書-第10期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 18,933 | 22,029 |
| 減価償却費 | 1,489 | 1,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △24 |
| 支払利息 | 675 | 487 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,842 | △17,951 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,238 | △19,008 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,144 | 14,822 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,001 | 5,252 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,635 | △7,665 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △3,619 | △368 |
| その他 | 11,872 | 4,433 |
| 小計 | 11,778 | 3,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 24 |
| 利息の支払額 | △528 | △355 |
| 法人税等の支払額 | △9,275 | △9,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 | △5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,471 | △601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,450 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,471 | △2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 99,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,384 | △10,049 |
| 株式の発行による収入 | 179,611 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,949 | 1,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,177 | 90,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,682 | 82,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,579 | 659,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 633,262 | ※ 741,847 |
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