有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のリース債務	147	153	6.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,000	1,000	1.5	2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	725	572	5.9	2024年～2030年

(注)1.平均利率については、短期借入金、リース債務及び長期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/27 15:05

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は流動性確保を目的として、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当事業年度末現在解約しております。

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
コミットメントライン契約総額	2,000百万円	-百万円
借入実行残高	2,000	-
差引額	-	-

2023/06/27 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
負債合計は83,919百万円となり、前事業年度末に比べ340百万円減少しました。これは主に、旅客需要の回復が進んだことにより契約負債が5,501百万円増加した一方で、短期借入金2,000百万円及び長期借入金2,000百万円の返済による減少、営業未払金の減少2,024百万円によるものです。
(純資産合計)

2023/06/27 15:05

#4 追加情報、財務諸表（連結）

② 2021年12月及び2022年3月決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を金融機関において資本性が認められる劣後ローンを含み零以上に維持すること。
③ 2021年9月末、12月末、2022年3月末における貸借対照表上の現預金の金額から、「2.コミットメントライン契約」に記載のコミットメントラインからの借入金額を除いて、50億円以上に維持すること。
なお、当該契約の借入残高は次のとおりであります。

2023/06/27 15:05

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2022年3月31日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)リース債務(*1)	872	1,038	165
(2)長期借入金	3,000	2,938	△61
負債計	3,872	3,977	104

(*1)1年内返済予定のリース債務を含めております。
(*2)デリバティブ取引により生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2023/06/27 15:05