純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第3四半期会計期間末の資産合計は101,777百万円となり、前事業年度末に比べ8,217百万円増加しました。これは主に、前事業年度末と比較し円安水準であったことから、外貨建の長期預け金が3,535百万円増加したこと、外貨建を含む未収入金が1,224百万円増加したこと等によるものです。負債合計は81,123百万円となり、前事業年度末に比べ3,136百万円減少しました。これは主に、短期借入金2,000百万円及び長期借入金2,000百万円を返済したことによるものです。純資産合計は20,653百万円となり、前事業年度末に比べ11,354百万円増加しました。これは主に、公募増資に係る新株発行に伴う資本剰余金の増加7,453百万円、欠損填補及び四半期純利益による利益剰余金の増加8,692百万円、為替予約等のデリバティブ取引による繰延ヘッジ損益の減少4,791百万円によるものです。

2023/02/13 11:00

#2 追加情報、四半期財務諸表（連結）

2022年3月 50億円
② 2021年12月及び2022年3月決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を金融機関において資本性が認められる劣後ローンを含み零以上に維持すること。
③ 2021年9月末、12月末、2022年3月末における貸借対照表上の現預金の金額から、「2.コミットメントライン契約」に記載のコミットメントラインからの借入金額を除いて、50億円以上に維持すること。

2023/02/13 11:00